易方达中证国企一带一路ETF联接-A
007788.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.6414
-0.39% ↓
累计净值
1.6414
2026-10-20
近1周
+0.70%
近1月
-3.73%
近3月
-0.03%
近1年
+2.57%
今年以来
-1.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2020-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002683.SZ | 广东宏大 | 4.54 | +37.07% | |
| 2 | 600585.SH | 海螺水泥 | 1.59 | +12.97% | |
| 3 | 600057.SH | 厦门象屿 | 1.53 | +12.54% | |
| 4 | 600502.SH | 安徽建工 | 1.39 | +11.35% | |
| 5 | 601727.SH | 上海电气 | 1.16 | +9.47% | |
| 6 | 600737.SH | 中粮糖业 | 1.09 | +8.90% | |
| 7 | 600362.SH | 江西铜业 | 0.94 | +7.70% |
基金信息
成立日期
2020-01-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%