富国中证国企一带一路ETF联接-A
007786.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.5100
-0.40% ↓
累计净值
1.5100
2026-10-20
近1周
+0.70%
近1月
-3.80%
近3月
-0.38%
近1年
+3.14%
今年以来
-0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2022-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601866.SH | 中远海发 | 0.17 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2019-12-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国企一带一路指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%