富国天盈债券(LOF)-A
007762.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.3442
-0.01% ↓
累计净值
1.3442
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.10%
近3月
+0.30%
近1年
+1.50%
今年以来
+1.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 219.58 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2019-08-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×100%