鑫元安睿三年定开债券
007761.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0193
0.00%
累计净值
1.1848
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.23%
近3月
+0.57%
近1年
+1.71%
今年以来
+1.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-08-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.17%
托管费
0.05%
业绩基准
三年期定期存款利率(税后)×100%+0.5%