中银招利债券-C
007753.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1233
+0.05% ↑
累计净值
1.2283
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
-0.16%
近3月
-0.73%
近1年
-0.81%
今年以来
-1.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 759.47 | +5.26% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 750.86 | +5.20% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 661.70 | +4.59% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 650.50 | +4.51% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 633.51 | +4.39% | |
| 6 | 600150.SH | 中国船舶 | 539.29 | +3.74% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 514.18 | +3.56% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 506.81 | +3.51% | |
| 9 | 603019.SH | 中科曙光 | 492.19 | +3.41% | |
| 10 | 002080.SZ | 中材科技 | 474.30 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2019-09-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%