华安现金润利浮动净值货币
007746.OF
货币型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
112.8630
+0.00% ↑
累计净值
1.1286
2026-10-16
近1周
+0.01%
近1月
+0.10%
近3月
+0.28%
近1年
+1.28%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-10
上市日期
基金类型
货币型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
同期七天通知存款利率(税后)×100%