招商瑞文混合-C
007726.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2495
-0.68% ↓
累计净值
1.2495
2026-10-22
近1周
-1.81%
近1月
-2.22%
近3月
-0.90%
近1年
-2.12%
今年以来
-1.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 8,102.10 | +12.90% | |
| 2 | 601808.SH | 中海油服 | 7,756.20 | +12.35% | |
| 3 | 600050.SH | 中国联通 | 5,986.32 | +9.53% | |
| 4 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 4,752.15 | +7.56% | |
| 5 | 600011.SH | 华能国际 | 3,831.62 | +6.10% | |
| 6 | 002311.SZ | 海大集团 | 3,821.29 | +6.08% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 3,005.15 | +4.78% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 2,942.98 | +4.68% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,612.95 | +4.16% | |
| 10 | 603019.SH | 中科曙光 | 2,376.22 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2019-09-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%