嘉实融享浮动净值货币
007696.OF
货币型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
101.9553
+0.00% ↑
累计净值
1.1563
2026-10-16
近1周
+0.01%
近1月
+0.10%
近3月
+0.29%
近1年
+1.31%
今年以来
+1.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-08-14
上市日期
基金类型
货币型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率×100%