中加享利三年定开债券
007680.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0064
0.00%
累计净值
1.1717
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.16%
近3月
+0.29%
近1年
+0.54%
今年以来
+0.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-08-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
同期三年银行定期存款利率(税后)×100%+1%