蜂巢添汇纯债债券-C
007677.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.1935
+0.10% ↑
累计净值
1.3475
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.34%
近3月
+0.90%
近1年
-0.23%
今年以来
-0.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-08-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%