嘉实商业银行精选债券-A
007670.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0609
-0.01% ↓
累计净值
1.1863
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.26%
近3月
+0.48%
近1年
+1.27%
今年以来
+1.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
中债商业银行债券指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%