华夏鼎泓债券-C
007667.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3633
+0.18% ↑
累计净值
1.3633
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
-1.33%
近3月
-0.01%
近1年
+2.28%
今年以来
+2.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,984.50 | +4.08% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,950.90 | +2.67% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,742.00 | +2.38% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,669.68 | +2.28% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,371.64 | +1.88% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,355.88 | +1.85% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1,323.25 | +1.81% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,218.20 | +1.67% | |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 1,221.50 | +1.67% | |
| 10 | 002841.SZ | 视源股份 | 1,191.98 | +1.63% |
基金信息
成立日期
2019-11-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(3-5年)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%