宏利永利债券
007640.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.1435
+0.14% ↑
累计净值
1.2802
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+1.43%
近3月
+2.81%
近1年
+0.49%
今年以来
+0.30%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%