中欧润逸63个月定开债券
007619.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0027
0.00%
累计净值
1.2096
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.13%
近3月
-0.93%
近1年
-0.24%
今年以来
+0.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)×100%+1.50%