汇安嘉诚债券-A
007609.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.1587
+0.53% ↑
累计净值
1.2112
2026-10-16
近1周
-1.00%
近1月
-3.87%
近3月
-6.87%
近1年
-2.47%
今年以来
-5.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 59.87 | +32.93% | |
| 2 | 601009.SH | 南京银行 | 34.52 | +18.99% | |
| 3 | 300850.SZ | 新强联 | 22.83 | +12.56% | |
| 4 | 603799.SH | 华友钴业 | 21.58 | +11.87% | |
| 5 | 603890.SH | 春秋电子 | 17.34 | +9.54% | |
| 6 | 603809.SH | 豪能股份 | 15.47 | +8.51% | |
| 7 | 601838.SH | 成都银行 | 10.21 | +5.62% |
基金信息
成立日期
2019-08-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%