嘉实沪深300红利低波动ETF联接-C
007606.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2906
+0.73% ↑
累计净值
1.5616
2026-10-19
近1周
+0.54%
近1月
+4.80%
近3月
+3.60%
近1年
-1.07%
今年以来
+2.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600023.SH | 浙能电力 | 55.07 | +3.45% | |
| 2 | 601668.SH | 中国建筑 | 53.08 | +3.33% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 52.50 | +3.29% | |
| 4 | 601006.SH | 大秦铁路 | 50.20 | +3.15% | |
| 5 | 600019.SH | 宝钢股份 | 45.56 | +2.86% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 43.88 | +2.75% | |
| 7 | 600795.SH | 国电电力 | 42.96 | +2.69% | |
| 8 | 601186.SH | 中国铁建 | 42.13 | +2.64% | |
| 9 | 600941.SH | 中国移动 | 41.42 | +2.60% | |
| 10 | 601728.SH | 中国电信 | 40.07 | +2.51% |
基金信息
成立日期
2019-12-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%