007598.OF 债券型 申购中 广发基金管理有限公司

单位净值

1.0796

累计净值

1.1974

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2020-01-20

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

广发基金管理有限公司

托管人

中国民生银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%