华夏价值精选混合-A
007592.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
2.0173
-0.10% ↓
累计净值
2.0173
2026-10-20
近1周
-1.48%
近1月
-6.15%
近3月
-4.81%
近1年
+5.83%
今年以来
+4.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688376.SH | 美埃科技 | 6,788.33 | +6.79% | |
| 2 | 002126.SZ | 银轮股份 | 6,674.12 | +6.67% | |
| 3 | 2319.HK | -- | 6,122.43 | +6.12% | |
| 4 | 02319.HK | -- | 6,122.43 | +6.12% | |
| 5 | 01024.HK | -- | 6,115.10 | +6.11% | |
| 6 | 1024.HK | -- | 6,115.10 | +6.11% | |
| 7 | 000725.SZ | 京东方A | 6,001.35 | +6.00% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 5,720.87 | +5.72% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 5,720.87 | +5.72% | |
| 10 | 1112.HK | -- | 4,939.49 | +4.94% |
基金信息
成立日期
2020-01-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%