嘉实致元42个月定开债券
007589.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0095
0.00%
累计净值
1.2276
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.10%
近3月
-2.11%
近1年
-0.41%
今年以来
-0.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(3-5年)指数收益率×100%