农银汇理丰盈三年定开债券
007573.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0126
+0.06% ↑
累计净值
1.2137
2026-10-16
近1周
+0.06%
近1月
+0.16%
近3月
+0.37%
近1年
-0.23%
今年以来
+1.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
三年期定期存款利率(税后)×100%+0.50%