兴银汇逸三个月定开债券
007563.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0379
0.00%
累计净值
1.2225
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.36%
近3月
+0.97%
近1年
+2.85%
今年以来
+2.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%