中加优选中高等级债券-A
007557.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0210
-0.18% ↓
累计净值
1.2166
2026-10-20
近1周
-0.07%
近1月
-0.19%
近3月
-0.45%
近1年
-3.00%
今年以来
-0.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%