007551.OF 债券型 申购中 鑫元基金管理有限公司

单位净值

1.1707

累计净值

1.3378

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2019-09-02

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

鑫元基金管理有限公司

托管人

中国农业银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%