中泰开阳价值优选灵活配置混合-A
007549.OF
混合型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
2.2565
+1.14% ↑
累计净值
2.2565
2026-10-19
近1周
+0.78%
近1月
-1.17%
近3月
-2.85%
近1年
+13.31%
今年以来
+8.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688484.SH | 南芯科技 | 19,933.32 | +11.89% | |
| 2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19,244.93 | +11.48% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 18,801.87 | +11.21% | |
| 4 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 18,015.82 | +10.74% | |
| 5 | 600309.SH | 万华化学 | 14,795.51 | +8.82% | |
| 6 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 14,029.72 | +8.37% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 12,019.65 | +7.17% | |
| 8 | 688536.SH | 思瑞浦 | 9,726.63 | +5.80% | |
| 9 | 300470.SZ | 中密控股 | 7,719.68 | +4.60% | |
| 10 | 600566.SH | 济川药业 | 7,318.21 | +4.36% |
基金信息
成立日期
2019-09-06
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%