融通增享纯债债券-A
007546.OF
债券型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.1676
+0.01% ↑
累计净值
1.2476
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.34%
近3月
+0.96%
近1年
+1.41%
今年以来
+2.99%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%