太平恒安三个月定开债券
007545.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.0845
-0.01% ↓
累计净值
1.2685
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.28%
近3月
+0.89%
近1年
+2.69%
今年以来
+2.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-06-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%