嘉实汇鑫中短债债券-A
007529.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1088
0.00%
累计净值
1.1923
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.25%
近3月
+0.61%
近1年
+0.28%
今年以来
-0.07%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%