富安达富利纯债债券-A
007520.OF
债券型
申购中
富安达基金管理有限公司
单位净值
1.1569
+0.01% ↑
累计净值
1.2699
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.23%
近3月
+0.60%
近1年
+0.69%
今年以来
+1.27%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富安达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.07%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%