工银瑞信沪港深股票-C
007512.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.7804
-3.43% ↓
累计净值
0.7804
2026-10-22
近1周
-5.15%
近1月
-10.75%
近3月
-11.80%
近1年
-32.09%
今年以来
-25.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 4,433.05 | +11.43% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 4,433.05 | +11.43% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 4,329.15 | +11.16% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 4,329.15 | +11.16% | |
| 5 | 02318.HK | -- | 2,977.76 | +7.68% | |
| 6 | 2318.HK | -- | 2,977.76 | +7.68% | |
| 7 | 0005.HK | -- | 2,825.18 | +7.29% | |
| 8 | 00005.HK | -- | 2,825.18 | +7.29% | |
| 9 | 01530.HK | -- | 1,987.76 | +5.13% | |
| 10 | 1530.HK | -- | 1,987.76 | +5.13% |
基金信息
成立日期
2019-05-30
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(经汇率调整)×80%+沪深300指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%