中庚价值灵动灵活配置混合
007497.OF
混合型
申购中
中庚基金管理有限公司
单位净值
3.2699
+0.98% ↑
累计净值
3.2699
2026-10-16
近1周
-2.04%
近1月
-5.84%
近3月
-4.06%
近1年
+20.66%
今年以来
+13.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 10,320.21 | +10.25% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,953.50 | +8.90% | |
| 3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7,124.77 | +7.08% | |
| 4 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 7,097.64 | +7.05% | |
| 5 | 001301.SZ | 尚太科技 | 6,681.58 | +6.64% | |
| 6 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 6,067.48 | +6.03% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 6,013.24 | +5.97% | |
| 8 | 601155.SH | 新城控股 | 5,496.28 | +5.46% | |
| 9 | 000695.SZ | 滨海能源 | 5,149.50 | +5.12% | |
| 10 | 000975.SZ | 山金国际 | 4,720.73 | +4.69% |
基金信息
成立日期
2019-07-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中庚基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%