万家民安增利12个月定开债券-A
007488.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0006
0.00%
累计净值
1.1285
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.06%
近3月
-2.21%
近1年
-1.05%
今年以来
-1.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)×100%+1.50%