浙商惠睿纯债债券-A
007459.OF
债券型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.0120
0.00%
累计净值
1.1122
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.09%
近3月
+0.55%
近1年
-0.01%
今年以来
+1.20%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-02-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20%