兴全多维价值混合-A
007449.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
2.6324
+1.02% ↑
累计净值
2.6324
2026-10-20
近1周
-0.99%
近1月
-12.52%
近3月
-12.93%
近1年
+4.14%
今年以来
+3.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 71,010.06 | +10.59% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 67,350.94 | +10.04% | |
| 3 | 688003.SH | 天准科技 | 39,959.86 | +5.96% | |
| 4 | 688103.SH | 国力电子 | 25,337.30 | +3.78% | |
| 5 | 002317.SZ | 众生药业 | 24,672.75 | +3.68% | |
| 6 | 1801.HK | -- | 22,987.91 | +3.43% | |
| 7 | 01801.HK | -- | 22,987.91 | +3.43% | |
| 8 | 301392.SZ | 汇成真空 | 20,457.50 | +3.05% | |
| 9 | 600105.SH | 永鼎股份 | 19,826.31 | +2.96% | |
| 10 | 300806.SZ | 斯迪克 | 18,322.04 | +2.73% |
基金信息
成立日期
2019-06-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%