浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接-A
007431.OF
股票型
申购中
浙江浙商证券资产管理有限公司
单位净值
2.3284
-1.08% ↓
累计净值
2.3284
2026-10-21
近1周
-1.46%
近1月
-6.64%
近3月
-5.15%
近1年
+8.18%
今年以来
+1.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926.SH | 杭州银行 | 16.91 | +18.27% | |
| 2 | 605117.SH | 德业股份 | 14.87 | +16.07% | |
| 3 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 8.84 | +9.56% | |
| 4 | 600415.SH | 小商品城 | 7.82 | +8.46% | |
| 5 | 603379.SH | 三美股份 | 6.83 | +7.38% | |
| 6 | 603195.SH | 公牛集团 | 3.92 | +4.23% | |
| 7 | 605020.SH | 永和股份 | 3.66 | +3.96% | |
| 8 | 603298.SH | 杭叉集团 | 3.58 | +3.87% | |
| 9 | 601018.SH | 宁波港 | 3.43 | +3.71% | |
| 10 | 600366.SH | 宁波韵升 | 3.23 | +3.49% |
基金信息
成立日期
2019-07-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%