浙商汇金中高等级三个月定开债券-A
007425.OF
债券型
申购中
浙江浙商证券资产管理有限公司
单位净值
1.1836
-0.55% ↓
累计净值
1.2526
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-0.95%
近3月
-0.44%
近1年
+0.85%
今年以来
+0.53%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债高信用等级债券财富指数收益率×100%