国寿安保泰弘纯债债券
007419.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1675
0.00%
累计净值
1.2476
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.20%
近3月
+0.73%
近1年
+3.29%
今年以来
+2.85%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%