易方达上证50ETF联接-A
007379.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.2564
-0.52% ↓
累计净值
1.2564
2026-10-21
近1周
-0.61%
近1月
-4.47%
近3月
-5.82%
近1年
-5.91%
今年以来
-6.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 207.42 | +26.04% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +8.93% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 54.91 | +6.89% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 38.19 | +4.79% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +4.09% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 29.16 | +3.66% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 27.39 | +3.44% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 26.77 | +3.36% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 24.33 | +3.05% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 23.56 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2019-09-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%