创金合信港股通量化股票-C
007357.OF
股票型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
0.8320
-0.56% ↓
累计净值
0.8320
2026-10-21
近1周
-1.96%
近1月
-5.77%
近3月
-6.80%
近1年
-14.94%
今年以来
-13.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,041.93 | +9.57% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,041.93 | +9.57% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 850.09 | +7.81% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 850.09 | +7.81% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 602.42 | +5.53% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 602.42 | +5.53% | |
| 7 | 0388.HK | -- | 378.69 | +3.48% | |
| 8 | 00388.HK | -- | 378.69 | +3.48% | |
| 9 | 0939.HK | -- | 301.64 | +2.77% | |
| 10 | 00939.HK | -- | 301.64 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2021-01-11
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%