汇安嘉盛纯债债券-C
007337.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0299
-0.03% ↓
累计净值
1.1685
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.46%
近3月
-0.28%
近1年
+0.85%
今年以来
+0.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%