汇安嘉盛纯债债券-A
007336.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0311
+0.14% ↑
累计净值
1.1969
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.59%
近3月
-0.26%
近1年
+0.80%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%