嘉合磐昇纯债债券-C
007333.OF
债券型
申购中
嘉合基金管理有限公司
单位净值
1.1533
-0.03% ↓
累计净值
1.2233
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
+0.10%
近3月
+1.39%
近1年
+2.87%
今年以来
+2.76%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉合基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%