鑫元中债1-3年国开行债券指数-C
007325.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0424
-0.59% ↓
累计净值
1.1970
2026-10-23
近1周
-0.60%
近1月
-0.37%
近3月
-0.01%
近1年
+0.08%
今年以来
+0.17%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%