鑫元中债1-3年国开行债券指数-A
007324.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0449
-0.73% ↓
累计净值
1.2047
2026-10-23
近1周
-0.74%
近1月
-0.50%
近3月
-0.12%
近1年
-0.32%
今年以来
-0.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%