交银可转债债券-A
007316.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.6292
+0.30% ↑
累计净值
1.6292
2026-10-19
近1周
-1.81%
近1月
-10.16%
近3月
-9.61%
近1年
-5.91%
今年以来
-9.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 419.10 | +7.81% | |
| 2 | 300083.SZ | 创世纪 | 192.59 | +3.59% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 180.11 | +3.36% | |
| 4 | 688002.SH | 睿创微纳 | 177.32 | +3.30% | |
| 5 | 688239.SH | 航宇科技 | 166.90 | +3.11% | |
| 6 | 688808.SH | 联讯仪器 | 163.49 | +3.05% | |
| 7 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 162.12 | +3.02% | |
| 8 | 002126.SZ | 银轮股份 | 161.35 | +3.01% | |
| 9 | 688200.SH | 华峰测控 | 159.58 | +2.97% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 144.08 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2019-07-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%