华泰柏瑞基本面智选混合-A
007306.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.2810
+0.82% ↑
累计净值
1.2810
2026-10-16
近1周
-1.58%
近1月
-3.94%
近3月
+1.67%
近1年
-10.85%
今年以来
-18.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9858.HK | -- | 345.48 | +9.84% | |
| 2 | 09858.HK | -- | 345.48 | +9.84% | |
| 3 | 01117.HK | -- | 332.81 | +9.48% | |
| 4 | 1117.HK | -- | 332.81 | +9.48% | |
| 5 | 600256.SH | 广汇能源 | 323.47 | +9.21% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 305.73 | +8.71% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 305.73 | +8.71% | |
| 8 | 00857.HK | -- | 279.02 | +7.95% | |
| 9 | 0857.HK | -- | 279.02 | +7.95% | |
| 10 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 186.10 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2019-06-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%