京管泰富优势企业混合-A
007303.OF
混合型
申购中
北京京管泰富基金管理有限责任公司
单位净值
1.2225
+0.25% ↑
累计净值
1.2625
2026-10-19
近1周
-0.11%
近1月
+0.73%
近3月
+2.58%
近1年
-6.51%
今年以来
-4.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 1,442.20 | +8.25% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,437.22 | +8.22% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 1,437.22 | +8.22% | |
| 4 | 600926.SH | 杭州银行 | 1,110.77 | +6.35% | |
| 5 | 600795.SH | 国电电力 | 1,084.89 | +6.21% | |
| 6 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 1,084.05 | +6.20% | |
| 7 | 600674.SH | 川投能源 | 1,076.92 | +6.16% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 1,076.40 | +6.16% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 1,036.84 | +5.93% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 952.33 | +5.45% |
基金信息
成立日期
2023-11-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
北京京管泰富基金管理有限责任公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数收益率×20%