汇添富中债1-3年农发行债券指数-A
007289.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0558
+0.01% ↑
累计净值
1.2226
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.25%
近3月
+0.65%
近1年
+2.45%
今年以来
+2.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-06-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%