山证资管裕睿6个月定开债券-C
007269.OF
债券型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0360
0.00%
累计净值
1.2658
2026-10-23
近1周
-0.01%
近1月
+0.04%
近3月
-0.44%
近1年
+0.34%
今年以来
+0.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-06-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%