安信鑫日享中短债债券-A
007245.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1703
-0.01% ↓
累计净值
1.2241
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.21%
近3月
+0.54%
近1年
+2.36%
今年以来
+1.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-05-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总财富(1‐3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%