广发聚利债券(LOF)-C
007235.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.3913
0.00%
累计净值
1.7266
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.29%
近3月
+0.72%
近1年
+0.79%
今年以来
+1.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 202.98 | +66.21% | |
| 2 | 603638.SH | 艾迪精密 | 102.77 | +33.52% | |
| 3 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | +0.19% | |
| 4 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | +0.08% |
基金信息
成立日期
2019-04-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×100%